贵州茅台五年来首次封跌停白马股集体重挫

大摩财经(I白金会D:damofinance)

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又一个大跌日。今天,以白酒、消费龙头为代表的白马股集体暴跌。

贵州茅台开盘即封跌停,这也是五年来其首次封死跌停。口子窖,五粮液、古井贡酒、洋河股份等白酒股跟随封跌停,白酒板块遭受重创。贵州茅台股价跌破600元大关——今年6月底股价最高近800元——市值蒸发近900亿,市值跌破7000亿。

消费龙头股也集体大跌。过去4年股价涨4倍的海天味业今天跌停,复牌的美的集团也告跌停。格力电器、顺丰控股、青岛海尔、伊利股份等均大跌逾6%,中国平安、招商银行、万科A等白马股跌欧博平台近5%。

同时也有市场分析认为,白马价值股遭锤与5只国家队基金清盘解散有关,这5只基金是政府出资护盘2015年股灾时成立,截止到近日,5只基金同时发布公告讨论终止基金合同的议案。但证监会对此回应称,报道有误解,相关机构没有减持反而还有所增加。

贵州茅台昨天发布三季报,前三季度营收营收550亿,同比增长23%,净利润247亿,同比增长23%。当季净利润89亿,同比增长仅2.7%,远低于去年同期138.5%的净利增幅。其意外失速引发市场对白酒等消费股未来业绩的担忧。

贵州茅台是A股股王,更是白马价值股的指向标。天天基金网数据显示,截止到目前,有将近800只基金重仓茅台的股票,合计持有茅台5000多万股。

以东方港湾网红基金经理但斌为代表,因其长期中华娱乐持有贵州茅台而闻名投资圈,但斌倡导价值投资理念,称茅台的股票是价值投资股的代表,其东方港湾价值投资系列产品有茅台持仓。

茅台跌停,对市场造成一定压力,也使得机构投资者产生恐慌。

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受茅台三季度业务预期影响,市场恐慌情绪周末开始蔓延。10月27日,更有“但斌内部讲话”文章的流传,文中宣传价值投资是欺骗客户等理念,但斌本人微博已辟谣。

关于茅台股价大跌原因,有分析认为是必然的。除业绩预期太低之外,还与茅台基本面有关,茅台每年产能有限,一年平均产能只有3万吨左右,这使茅台具有保值增值的作用,但同时也让茅台业绩增长受到限制,此外受经济下行和消费低迷影响,茅台作为高端白酒品牌,销量也随之受到打击。

有分析认为,白酒板块的波动,是股市对以茅台为代表的高端白酒的增速放缓,白酒未来消费低迷的一个直接表现。

另外有分析称,贵州茅台股价曾高冲至800多元,成为A股最贵股票,目前茅台估值处于偏高位置,此次大跌,也是茅台估值回归理性的需要。

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